Введение 3
1. Обзор литературы 6
2 Теоретические основы управления оборотом денежных средств на предприятий 8
2.1 Состав и характеристика денежных потоков предприятия 8
2.2 Методика анализа и модели управления денежными потоками предприятия 13
3 Оценка эффективности управления денежным оборотом в АО НК «Казахстан Темир Жолы» 19
3.1 Анализ основных финансово-экономических показателей деятельности АО НК «КТЖ» 19
Отклонения 21
3.2 Анализ дʙижения денежных средстʙ на осноʙе прямого метода 24
3.3 Анализ дʙижения денежных средстʙ на осноʙе косʙенного метода 26
3.4 Прогноз динамики движения денежных средств АО НК "КТЖ" 29
Заключение 31
Список использованных источников 33
Приложения 34
Приложение 1 34
Приложение 2 36