ВВЕДЕНИЕ 3 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 5 1.1 Экономическая сущность денежных потоков и их классификация 5 1.2 Методы и система показателей анализа денежных потоков предприятия 7 1.3 Сущность, задачи и методы управления денежными потоками 9 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ССТОЯНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ТОО «KAZWOODGROUP» 13 2.1 Краткая характеристика ТОО «KazWoodGroup» 13 2.2 Анализ финансовых показателей деятельности ТОО «KazWoodGroup» 15 2.3 Анализ движения и эффективности использования денежных средств ТОО «KazWoodGroup» 18 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ТОО «KAZWOODGROUP» 26 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 36 ПРИЛОЖЕНИЕ 38