ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ 7
1.1 Исследование состава и характеристики денежных потоков компании 7
1.2 Критерии и показатели управления денежными потоками компании 10
1.3 Учет влияния макро- и микроэкономических факторов при формировании системы управления денежными потоками компании 13
2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 18
2.1 Методы, применяемые в магистерской диссертации 18
2.2 Основные модели и методы исследования управления денежными потоками компании 19
3 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ АО «ПЕТРОКАЗАХСТАНКУМКОЛЬРЕСОРСЕЗ» 21
3.1 Организационно – экономическая характеристика компании 21
3.2 Современное состояние процесса управления движением денежных потоков компании 26
3.3 Оценка влияния денежных потоков на стоимость компании
32
4 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРИМЕРЕ АО «ПЕТРОКАЗАХСТАНКУМКОЛЬРЕСОРСЕЗ» 38
4.1 Совершенствование методики оценки эффективности использования денежных потоков компании 38
4.2 Основные направления оптимизации механизма управления денежными потоками компании 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 53
ПРИЛОЖЕНИЯ 55